10月9日，三大股指開盤走低后持續(xù)震蕩走高，數(shù)字經(jīng)濟板塊小幅下跌后沖高翻紅。截止發(fā)稿時間，中證數(shù)字經(jīng)濟主題指數(shù)(931582.SCI)漲0.53%，數(shù)字經(jīng)濟ETF(560800)漲0.31%。相關(guān)成分股中，柏楚電子、金山辦公漲超4%，兆易創(chuàng)新、中科創(chuàng)達、德賽西威等漲幅超前。

從估值方面看，當前數(shù)字經(jīng)濟板塊估值較為合理，數(shù)字經(jīng)濟板塊最新估值48.55倍PE，位于近5年P(guān)E估值分位的29.44%的水平。

消息面上，工業(yè)和信息化部、中央網(wǎng)信辦、教育部、國家衛(wèi)生健康委、中國人民銀行、國務(wù)院國資委等六部門近日聯(lián)合印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》，提出到2025年，計算力方面，算力規(guī)模超過300 EFLOPS，智能算力占比達到35%，東西部算力平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。運載力方面，國家樞紐節(jié)點數(shù)據(jù)中心集群間基本實現(xiàn)不高于理論時延1.5倍的直連網(wǎng)絡(luò)傳輸，重點應(yīng)用場所光傳送網(wǎng)覆蓋率達到80%，骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)全面支持IPv6，SRv6等創(chuàng)新技術(shù)使用占比達到40%。存儲力方面，存儲總量超過1800EB，先進存儲容量占比達到30%以上，重點行業(yè)核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)災(zāi)備覆蓋率達到100%。應(yīng)用賦能方面，打造一批算力新業(yè)務(wù)、新模式、新業(yè)態(tài)，工業(yè)、金融等領(lǐng)域算力滲透率顯著提升，醫(yī)療、交通等領(lǐng)域應(yīng)用實現(xiàn)規(guī)模化復(fù)制推廣，能源、教育等領(lǐng)域應(yīng)用范圍進一步擴大。每個重點領(lǐng)域打造30個以上應(yīng)用標桿。

有機構(gòu)認為，當前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在向縱深演進，算力基礎(chǔ)設(shè)施的重要性不斷提升，各國持續(xù)加大投入。我國算力基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展成效顯著。近期來看，雖然十一長假期間海外緊縮預(yù)期進一步加強、全球權(quán)益資產(chǎn)價格波動較大，但考慮到當前內(nèi)需已呈現(xiàn)邊際企穩(wěn)跡象，穩(wěn)增長相關(guān)政策仍在發(fā)力，對四季度市場不必過于謹慎。四季度積極因素逐漸積累，風險因素相對有限，預(yù)期扭轉(zhuǎn)驅(qū)動的行情蓄勢待發(fā)。順應(yīng)新技術(shù)、新趨勢且存在產(chǎn)業(yè)催化的科技成長細分領(lǐng)域，例如通信、半導體等TMT相關(guān)行業(yè)有望受益于中國技術(shù)突破帶來的本輪國產(chǎn)化水平提升浪潮。

做多數(shù)字中國，把握稀缺數(shù)字經(jīng)濟主題投資機會。中證數(shù)字經(jīng)濟主題指數(shù)為目前市場上唯一涵蓋數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域的主題指數(shù)，鵬揚數(shù)字經(jīng)濟ETF(560800)為首只、規(guī)模最大、流動性佳跟蹤該指數(shù)的ETF基金；鵬揚中證數(shù)字經(jīng)濟ETF聯(lián)接(015787.OF/015788.OF)為首只追蹤該指數(shù)的場外指數(shù)基金。